세력주, 테마주 분석,Bigdata Trader Pro|財經線上App不用買-HotApp4Game

BigData Trader Pro (빅데이터 트레이더 프로)는 과거 10 여년간의 주가 데이터와 실시간 주가 데이터를 빅데이터 분석기술을 이용하여 분석합니다. 주가 데이터로부터 각 종목을 거래하는 주주들의 매매 성향을 분석하여 종목별 고유한 주가 변동 패턴을 발견하여 활용합니다. 또한 과거 다양한 외부 환경이 주가에 끼친 영향을 분석하고 외부 환경 변화에 따른 가까운 미래의 주가를 예측하고자 합니다.

BigData Trader Pro (빅데이터 트레이더 프로)는 이러한 빅데이터 분석 결과를 통합하여 단기 매매에 적합한 종목과 최적의 타이밍을 찾아 매매를 추천하고, 자동으로 트레이딩하는 시스템(Auto Trading System)의 지원을 목적으로 합니다.

BigData Trader Pro는 BigData Trader의 유료 버전으로, 무료 버전에 비해 [종목 추천] 서비스와 [종목별 종합 분석][테마주분석] 서비스가 추가되었고, 상세한 Auto Trading 시뮬레이션 결과를 제공합니다.

1.빅데이터 트레이더에 대해

◦ 빅데이터 트레이더에서 제공하는 모든 데이터와 분석 정보 그리고 종목 추천은 매일 매일 장종료 후 그날의 종가에 따라 새로 업데이트(갱신) 됩니다. 적용된 최종 데이터의 날짜는 빅데이터 트레이더 첫페이지의 가장 윗부분에서 확인 할 수 있습니다. 데이터의 업데이트와 분석은 보통 매일 밤8시부터 10시 사이에 이루어지며 시스템 사정상 달라질 수 있습니다. 주말에는 주중과 다른 대량 분석과 보정이 별도로 수행됩니다. 데이터 업데이트와 분석중에는 서비스 내용 중 일부가 일시적으로 안보일 수 있습니다.

◦ 빅데이터 트레이더는 빅데이터 분석과 기술적 분석만으로 주가를 분석, 예측, 시뮬레이션 하기 위한 앱으로서, 과거 10여년간의 주가 데이터와 실시간 주가 데이터, 뉴스, 주주게시판의 감성 정보등을 빅데이터 분석 기술을 이용하여 분석하여 종목별 매수 주체의 거래 성향을 파악하고 주가 변동 특성을 파악하여 매매 기회를 포착하고자하는 앱입니다.

◦ 따라서 장기적 투자보다는 한번에 4%정도의 매매 차익을 노리는 단기 투자를 빈번하게 수행하여 수익을 극대화 하는데 이용하기 위해 개발되고 있습니다.

2.빅데이터 트레이더 사용 방법

◦ 메인 메뉴 'Home'에서는 주가에 영향을 미치고 투자시 도움이 되는 참고 데이터를 보여줍니다. 주요한 기술적 특성과 외부 환경별로 그 특성과 환경을 추종하는 종목들의 평가 값과 순위 정보가 제공됩니다.

◦ 메인 메뉴 '종목별 상세 분석'에서는 기술적 특성과 환경 추종에 의한 종목의 상세한 평가 및 추천 점수를 종목 번호로 검색하여 열람할 수 있습니다. 빅데이터 트레이더에서 서비스 되는 모든 분석 내용을 종목명으로 검색하여 열람할 수 있습니다.

◦ 메인 메뉴 '테마주 분석'에서는 각종 테마들의 날짜별 활동 강도와 과열 정도를 열람할 수 있습니다. 또한 테마의 활동을 리딩하는 주도주(대표주)를 파악할 수 있습니다.

◦ 메인 메뉴 '종목 추천'에서는 빅데이터 분석과 주가 분석을 통해 얻어지 각종 지수(index)들과 장기간의 추천 알고리즘의 성능 테스트를 통해 얻은 최적의 추천 알고리즘을 이용하여 수 일내에 주가 상승 가능성이 큰 종목들을 순위화하여 추천합니다. 종목 추천에서 추천하는 매수 추천 가격은 오늘(매수 추천일 전날)의 종가를 의미합니다. 또한 알고리즘 평가시 수익률과 손실률 계산의 기준 가격도 오늘의 종가입니다.

◦ 메인 메뉴 '알고리즘 시뮬레이션'에서는 추천 알고리즘별로 10거래일전에 추천되었던 종목들의 수익 성적과 알고리즘간 성능 비교 분석이 제공됩니다. 장의 상황(코스피상승 코스닥하락, 코스피하락 코스닥 상승, 둘다상승, 둘다 하락 등)에 따라 각각의 추천 알고리즘의 성공률에 뚜렷한 특징이 있으며 이런 특징을 파악하여 적절한 알고리즘을 선택해 투자에 이용하시면 좋습니다. 현재 빅데이터 트레이더는 최근 2주간의 단타매매 성공률에 기반하여 추천 알고리즘을 정렬하여 제공하므로 그냥 상위에 랭크된 알고리즘을 사용하셔도 됩니다. 각 추천 알고리즘이 사용하는 기술적 지표의 종류와 비중은 자세히보기 페이지에서 파이 차트로 제공됩니다.

3.매매 시뮬레이션 동작 원리

◦ 자동 매매 시뮬레이션은 빅데이터 분석과 기술적 분석을 통해 얻어진 30여가지의 각종 지수등을 이용하여 개발된 수십가지 트레이딩 알고리즘들을 평가하여 최고의 성적을 보이는 종목 추천 알고리즘을 찾기 위한 시스템입니다.

◦ 각각의 트레이딩 알고리즘은 매일 장 종료 후 현재 상태에서 수일내 주가 상승이 예상되는 종목 후보군을 찾고 순위화 하여 '종목 추천' 페이지에 추천 종목을 표시하게 됩니다.

◦ 이때 각 알고리즘에 의해 추천된 종목들의 주가는 계속되어 추적되며 최초 4% 수익 및 -4% 손실 도달시 무조건 매도를 하여, 수익 매도시 '익절', 손실 매도시 '손절'로 판정합니다. 매도 조건이 만족되지 않은 종목은 계속 '보유'합니다. 자세한 매매 조건 및 알고리즘 평가 방법은 '알고리즘 시뮬레이션' 참고.

◦ 매일 장 종료 후 각 알고리즘이 10거래일 전에 추천 하였던 종목들의 그 동안의 성적을 분석하여 각 알고리즘의 성능을 평가하며 그 결과는 '알고리즘 시뮬레이션'에서 확인 가능합니다.

◦ 각 알고리즘의 성능은 최근 일정기간동안 (15일)의 성적에 따라 평가되며 최고 성적을 내는 알고리즘 순위에 따라 '종목추천' 페이지가 자동으로 재구성됩니다.

4.용어 정리

◦ KOSPI, KOSDAQ, FUT(선물), DJI(다우존스), NASDAQ(나스닥), DAX(독일증시), NIKKEI(일본증시), FTSE(영국증시), SSE(상하이증시)는 주요 국가 주가 지수를 의미.

◦ 주가 '유연성'이란 단위 거래 시간동안 평균적인 최고값과 최저값의 차이를 의미하는 수치로 유연성이 클수록 가격 변동이 심한 종목을 의미합니다. '유연성 (일 베이스)'란 1 거래일 동안의 주가 변동성을 계산한 유연성을 의미하고, '유연성 (월 베이스)'란 1 거래월 동안의 주가 변동성을 의미합니다.

◦ '매집 세력 평단가'란 특정 기간 동안 해당 종목의 매수 주체들의 평균적 매수 단가를 의미합니다.

◦ '매집 세력 평단가로부터의 하락률'이란 매수 세력 평단가로부터의 가격 하락률을 의미합니다. 이 수치가 마이너스라면 해당 종목에서 매집 세력이 이 수치 (%)만큼의 손해를 보고 있음을 의미하고 플러스라면 그 만큼 이득을 보고 있음을 의미합니다.

◦ '세력주 눌림목'이란 매수 세력이 존재하는 종목들 중 매수 세력이 더 많은 매집을 위해 가격을 억제하고 있는 구간을 의미합니다. 매수 세력의 존재는 거래량과 거래 가격의 변동을 분석하여 탐지되며 세력의 이탈 없이 가격이 억제되고 있는 종목을 찾습니다. 공격적 투자자는 5일선상의 세력주 눌림목에서 매수에 동참하나 일반적으로 20일선상 눌림목에 배팅하는 것이 정석입니다.

◦ '추종'이란 'coincident composite index(CCI)'를 의미하며 주가가 어떤 지수나 종목의 트랜드를 따르거나 같이 움직임을 의미합니다. 예를들어 어떤 종목이 NASDAQ 추종성이 높다면 NASDAQ의 등락에 맞추어 가격이 변동되는 성질이 높음을 의미하고 외인 매수 추종성이 높다면 외인 지분율에 맞춰 가격이 따라가는 경향이 있음을 의미합니다. 추종 지수가 높은 지수와 순간적으로 역행하는 종목은 주의깊게 관찰 할 필요가 있습니다. 예를들어 NASDAQ 추종률이 높은 종목은 NASDAQ이 오른날 같이 오르는 경향이 있으므로 아침 일찍 매수하는 전략을 취할 수 있고, KOSPI 추종성이 높은 종목이 KOSPI가 오르는날 오르지 않고 있다면 매수를 고려해 볼 수 있습니다.

◦ '패턴'이란 주가 예측이 가능한 다양한 형태의 주가 곡선을 의미하며, Surge 패턴은 주가 변동없이 대량 매집이 행해질때 발생하는 패턴이며, 바닥 탈출 패턴은 장기간의 주가 하락 후 상승하려하는 초기 단계의 패턴이며, 거래량 골든 크로스는 거래량 곡선이 최근 증가하고 있음을 나타내는 패턴입니다.